鑫元锦鑫回报混合A(025358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-08 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-01 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-17 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |