凯石瑞鑫6个月持有混合发起C (025353.jj ) 凯石基金管理有限公司申	基金经理李琛欧阳勇兵基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模5,921.91元 (2026-03-31) 基金净值0.9698元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (8282 / 9180)
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C.(025353) 历史总基金份额和总规模曲线图

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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.95元	5,921.91	6,229.00元	--
2025-12-31	1.01元	50.79万	50.50万元	--