凯石瑞鑫6个月持有混合发起C (025353.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0135元 (2026-01-28) 基金经理李琛欧阳勇兵成立以来分红再投入年化收益率1.35% (7092 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119.09万 | 11.24% |
| (其中) 股票 | 119.09万 | 11.24% | |
| 2 | 基金投资 | 14.48万 | 1.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 326.86万 | 30.85% |
| (其中) 债券 | 326.86万 | 30.85% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 419.91万 | 39.64% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 179.05万 | 16.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.24%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.18万 | 4.83% |
| 制造业 | 50.61万 | 4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.30万 | 1.63% |
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