凯石瑞鑫6个月持有混合发起C (025353.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛欧阳勇兵基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9532元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8453 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起(025352) |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-02 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-01 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-29 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-26 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-17 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-09 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-08 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-04 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-02 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-01 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-29 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-27 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-25 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-21 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-18 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-15 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-28 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |