凯石瑞鑫6个月持有混合发起C (025353.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛欧阳勇兵基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9741元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (8232 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起(025352) |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-28 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-14 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-08 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-02 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-01 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-31 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-30 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-27 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-26 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-20 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-19 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-16 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |