凯石瑞鑫6个月持有混合发起C (025353.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9916元 (2026-03-11) 基金经理李琛欧阳勇兵成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7670 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-02-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-02-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-02-09 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-05 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |