凯石瑞鑫6个月持有混合发起C (025353.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0140元 (2026-01-22) 基金经理李琛欧阳勇兵成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6978 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |