凯石瑞鑫6个月持有混合发起C (025353.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛欧阳勇兵基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9741元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (8232 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起(025352) |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2.00 | 502.90万元 | -- |