诺安优选回报混合C (025351.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理杨谷基金类型混合型成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8320元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.97% (467 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优选回报混合(001743) |
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诺安优选回报混合C(025351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-06-11 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-06-10 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-06-09 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-06-08 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-06-05 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-06-04 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-06-03 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-06-02 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-06-01 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-05-29 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-05-28 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-05-27 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-05-26 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-05-25 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2026-05-22 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-05-21 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-05-20 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-05-19 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-05-18 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-05-15 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-05-14 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-05-13 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-05-12 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-11 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-05-08 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-05-07 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-05-06 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-04-30 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-04-29 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-04-28 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-04-27 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-04-24 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-04-23 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-04-22 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-04-21 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-04-20 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-04-17 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-04-16 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-04-15 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-04-14 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-04-13 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-04-10 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-04-09 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-04-08 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-04-07 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-04-03 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-04-02 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-04-01 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-03-31 | 2.4970元 | 2.4970元 |