诺安优选回报混合C(025351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 572.08万元 | 1.20% | 47.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,927.89万元 | 1.20% | 160.66万元 | 0.10% |
| 2024-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,143.79万元 | 1.20% | 95.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,304.23万元 | 1.20% | 358.69万元 | 0.10% |