广发乾享核心精选混合C (025350.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8168元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4364 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾享核心精选混合(025349) |
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广发乾享核心精选混合C(025350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-04 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-03 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-06-01 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-29 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-28 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-05-27 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-26 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-25 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-22 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-21 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-18 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-14 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-13 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-12 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-11 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-08 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-07 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-06 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-30 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-29 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-04-28 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-27 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-24 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-04-23 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-04-22 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-21 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-04-20 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-17 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-04-16 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-04-15 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-04-14 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-04-13 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-04-10 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-09 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-08 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-04-07 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-04-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-04-02 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-01 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-03-31 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-30 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-27 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-03-26 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-03-25 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-03-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |