广发乾享核心精选混合C (025350.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6876元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-10.87% (8875 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾享核心精选混合(025349) |
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广发乾享核心精选混合C(025350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-07-22 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-07-21 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-07-20 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-07-17 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-07-16 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-07-15 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-14 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-13 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-07-10 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-07-09 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-07-08 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-07 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-07-06 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-02 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-07-01 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-30 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-29 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-06-26 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-25 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-06-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-23 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-06-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-06-18 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-17 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-06-16 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-06-15 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-12 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-06-11 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-10 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-09 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-08 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-06-05 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-04 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-03 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-06-01 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-29 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-28 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-05-27 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-26 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-25 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-22 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-21 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-18 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-14 | 0.8804元 | 0.8804元 |