广发乾享核心精选混合C (025350.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7743元 (2026-02-02) 基金经理观富钦成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7258 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾享核心精选混合A |
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广发乾享核心精选混合C(025350) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.83亿 | 82.31% |
| (其中) 股票 | 2.83亿 | 82.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -5,145.00 | -0.001% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,679.52万 | 10.71% |
| 4 | 其他资产 | 2,397.87万 | 6.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 38.19% |
| 金融业 | 2,988.39万 | 8.70% |
| 采矿业 | 2,142.03万 | 6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753.19万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.07万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.98%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,461.18万 | 10.08% |
| 非日常生活消费品 | 2,285.52万 | 6.65% |
| 工业 | 1,882.99万 | 5.48% |
| 信息技术 | 1,636.72万 | 4.77% |
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