华商优势行业混合C (025348.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张明昕基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1490元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率122.38% (25 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商优势行业混合(000390) |
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华商优势行业混合C(025348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.1490元 | 3.8390元 |
| 2026-06-12 | 3.3700元 | 3.6030元 |
| 2026-06-11 | 3.4230元 | 3.6560元 |
| 2026-06-10 | 3.4280元 | 3.6610元 |
| 2026-06-09 | 3.5360元 | 3.7690元 |
| 2026-06-08 | 3.3230元 | 3.5560元 |
| 2026-06-05 | 3.4320元 | 3.6650元 |
| 2026-06-04 | 3.5630元 | 3.7960元 |
| 2026-06-03 | 3.5140元 | 3.7470元 |
| 2026-06-02 | 3.3850元 | 3.6180元 |
| 2026-06-01 | 3.2030元 | 3.4360元 |
| 2026-05-29 | 3.3400元 | 3.5730元 |
| 2026-05-28 | 3.3800元 | 3.6130元 |
| 2026-05-27 | 3.2540元 | 3.4870元 |
| 2026-05-26 | 3.2540元 | 3.4870元 |
| 2026-05-25 | 3.2680元 | 3.5010元 |
| 2026-05-22 | 3.1670元 | 3.4000元 |
| 2026-05-21 | 2.9970元 | 3.2300元 |
| 2026-05-20 | 3.1180元 | 3.3510元 |
| 2026-05-19 | 3.0720元 | 3.3050元 |
| 2026-05-18 | 3.0670元 | 3.3000元 |
| 2026-05-15 | 3.0430元 | 3.2760元 |
| 2026-05-14 | 3.1290元 | 3.3620元 |
| 2026-05-13 | 3.1850元 | 3.4180元 |
| 2026-05-12 | 3.1190元 | 3.3520元 |
| 2026-05-11 | 3.0610元 | 3.2940元 |
| 2026-05-08 | 2.9880元 | 3.2210元 |
| 2026-05-07 | 2.9620元 | 3.1950元 |
| 2026-05-06 | 2.8370元 | 3.0700元 |
| 2026-04-30 | 2.7670元 | 3.0000元 |
| 2026-04-29 | 2.7670元 | 3.0000元 |
| 2026-04-28 | 2.7320元 | 2.9650元 |
| 2026-04-27 | 2.7670元 | 3.0000元 |
| 2026-04-24 | 2.7660元 | 2.9990元 |
| 2026-04-23 | 2.8220元 | 3.0550元 |
| 2026-04-22 | 2.8670元 | 3.1000元 |
| 2026-04-21 | 2.7480元 | 2.9810元 |
| 2026-04-20 | 2.7270元 | 2.9600元 |
| 2026-04-17 | 2.7180元 | 2.9510元 |
| 2026-04-16 | 2.6130元 | 2.8460元 |
| 2026-04-15 | 2.5500元 | 2.7830元 |
| 2026-04-14 | 2.5750元 | 2.8080元 |
| 2026-04-13 | 2.5150元 | 2.7480元 |
| 2026-04-10 | 2.4950元 | 2.7280元 |
| 2026-04-09 | 2.4370元 | 2.6700元 |
| 2026-04-08 | 2.4090元 | 2.6420元 |
| 2026-04-07 | 2.2740元 | 2.5070元 |
| 2026-04-03 | 2.2670元 | 2.5000元 |
| 2026-04-02 | 2.1940元 | 2.4270元 |
| 2026-04-01 | 2.2260元 | 2.4590元 |