华商优势行业混合C (025348.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张明昕基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9500元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率107.30% (45 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商优势行业混合(000390) |
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华商优势行业混合C(025348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9500元 | 3.6400元 |
| 2026-07-09 | 3.1080元 | 3.7980元 |
| 2026-07-08 | 2.9470元 | 3.6370元 |
| 2026-07-07 | 3.0320元 | 3.7220元 |
| 2026-07-06 | 3.0560元 | 3.7460元 |
| 2026-07-03 | 3.1860元 | 3.8760元 |
| 2026-07-02 | 3.2030元 | 3.8930元 |
| 2026-07-01 | 3.4730元 | 4.1630元 |
| 2026-06-30 | 3.5830元 | 4.2730元 |
| 2026-06-29 | 3.4820元 | 4.1720元 |
| 2026-06-26 | 3.5220元 | 4.2120元 |
| 2026-06-25 | 3.6470元 | 4.3370元 |
| 2026-06-24 | 3.4830元 | 4.1730元 |
| 2026-06-23 | 3.3940元 | 4.0840元 |
| 2026-06-22 | 3.5420元 | 4.2320元 |
| 2026-06-18 | 3.4620元 | 4.1520元 |
| 2026-06-17 | 3.3550元 | 4.0450元 |
| 2026-06-16 | 3.2770元 | 3.9670元 |
| 2026-06-15 | 3.1490元 | 3.8390元 |
| 2026-06-12 | 3.3700元 | 3.6030元 |
| 2026-06-11 | 3.4230元 | 3.6560元 |
| 2026-06-10 | 3.4280元 | 3.6610元 |
| 2026-06-09 | 3.5360元 | 3.7690元 |
| 2026-06-08 | 3.3230元 | 3.5560元 |
| 2026-06-05 | 3.4320元 | 3.6650元 |
| 2026-06-04 | 3.5630元 | 3.7960元 |
| 2026-06-03 | 3.5140元 | 3.7470元 |
| 2026-06-02 | 3.3850元 | 3.6180元 |
| 2026-06-01 | 3.2030元 | 3.4360元 |
| 2026-05-29 | 3.3400元 | 3.5730元 |
| 2026-05-28 | 3.3800元 | 3.6130元 |
| 2026-05-27 | 3.2540元 | 3.4870元 |
| 2026-05-26 | 3.2540元 | 3.4870元 |
| 2026-05-25 | 3.2680元 | 3.5010元 |
| 2026-05-22 | 3.1670元 | 3.4000元 |
| 2026-05-21 | 2.9970元 | 3.2300元 |
| 2026-05-20 | 3.1180元 | 3.3510元 |
| 2026-05-19 | 3.0720元 | 3.3050元 |
| 2026-05-18 | 3.0670元 | 3.3000元 |
| 2026-05-15 | 3.0430元 | 3.2760元 |
| 2026-05-14 | 3.1290元 | 3.3620元 |
| 2026-05-13 | 3.1850元 | 3.4180元 |
| 2026-05-12 | 3.1190元 | 3.3520元 |
| 2026-05-11 | 3.0610元 | 3.2940元 |
| 2026-05-08 | 2.9880元 | 3.2210元 |
| 2026-05-07 | 2.9620元 | 3.1950元 |
| 2026-05-06 | 2.8370元 | 3.0700元 |
| 2026-04-30 | 2.7670元 | 3.0000元 |
| 2026-04-29 | 2.7670元 | 3.0000元 |
| 2026-04-28 | 2.7320元 | 2.9650元 |