华商优势行业混合C (025348.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张明昕基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4620元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率143.27% (22 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商优势行业混合(000390) |
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华商优势行业混合C(025348) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.45715 元 | 9.01亿 | 4.12亿元 | 13.57% | 13.57% |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.23279 元 | 5,817.07万 | 1,354.16万元 | 11.02% | 11.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |