路博迈中债优选投资级信用债指数A (025345.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理王寒魏丽基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模19.83亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4995 / 7525)
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路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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路博迈中债优选投资级信用债指数A.(025345) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈中债优选投资级信用债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	19.83亿	19.50亿元	--
2026-03-31	1.01元	18.33亿	18.18亿元	--
2025-12-05	1.00元	26.99亿	26.99亿元	--