路博迈中债优选投资级信用债指数A (025345.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒魏丽基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0163元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6380 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中债优选投资级信用债指数C |
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路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |