路博迈中债优选投资级信用债指数A (025345.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-05) 基金净值1.0073元 (2026-03-20) 基金经理王寒魏丽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6726 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中债优选投资级信用债指数C |
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路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |