路博迈中债优选投资级信用债指数A (025345.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒魏丽基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0194元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6014 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中债优选投资级信用债指数C |
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路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |