路博迈中债优选投资级信用债指数A (025345.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒魏丽基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6640 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中债优选投资级信用债指数C |
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路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.58亿 | 84.94% |
| (其中) 债券 | 15.58亿 | 84.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.75亿 | 14.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.87万 | 0.07% |
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