鹏华制造升级混合C (025341.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7616元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.82% (9212 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华制造升级混合(025340) |
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鹏华制造升级混合C(025341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-11 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-10 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-09 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-08 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-05 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-06-04 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-06-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-06-02 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-01 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-05-29 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-28 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-05-27 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-05-26 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-25 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-05-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-15 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-13 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-12 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-07 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-06 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-29 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-04-27 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-04-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-23 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-21 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-20 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-17 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-16 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-04-15 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-14 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-13 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-04-10 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-09 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-07 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-03 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-04-02 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-04-01 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-03-31 | 0.8080元 | 0.8080元 |