鹏华制造升级混合C (025341.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8207元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.91% (9224 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华制造升级混合(025340) |
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鹏华制造升级混合C(025341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-09 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-08 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-07 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-06 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-07-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-02 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-01 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-06-29 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-26 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-06-25 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-06-24 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-06-23 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-22 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-16 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-06-15 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-12 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-11 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-10 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-09 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-08 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-05 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-06-04 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-06-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-06-02 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-01 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-05-29 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-28 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-05-27 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-05-26 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-25 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-05-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-15 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-13 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-12 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-07 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-06 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-29 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |