华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）C(025338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |