华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）C(025338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-02 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |