华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）C (025338.jj ) 申	基金经理窦小曼基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模18.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (1246 / 1423)
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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）C(025338) - 历史分红派息及拆分数据列表

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