华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）C(025338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |