金元顺安乾丰稳健混合A (025319.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理闵杭张海东基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9947元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7548 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安乾丰稳健混合C |
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金元顺安乾丰稳健混合A(025319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |