光大保德信国证机器人产业指数发起式A (025317.jj ) 机器人产业 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9778元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (5224 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
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光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-06 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-30 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-29 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-22 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-20 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-17 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-16 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-14 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-04-13 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-10 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-04-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-08 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-07 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-04-03 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-04-02 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-01 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-31 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-30 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-03-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-26 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-25 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-03-24 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-23 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-20 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-03-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-18 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-16 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-13 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-05 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-03 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |