光大保德信国证机器人产业指数发起式A (025317.jj ) 机器人产业 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9755元 (2026-02-04) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (5099 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
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光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.20亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 21.20亿 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 887.95万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.85亿 | 87.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,609.96万 | 4.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,601.82万 | 1.58% |
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