光大保德信国证机器人产业指数发起式A (025317.jj ) 机器人产业 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9847元 (2026-02-09) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (5080 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
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光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-02-05 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-02-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-02-02 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-01-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-31 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-29 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-12-22 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-19 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-18 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2025-12-17 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-16 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-15 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-12 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-11 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-10 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-09 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-08 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-03 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-12-02 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-01 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-11-28 | 0.8949元 | 0.8949元 |