光大保德信国证机器人产业指数发起式A (025317.jj ) 机器人产业 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8769元 (2026-04-01) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率-12.31% (5605 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
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光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-31 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-30 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-03-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-26 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-25 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-03-24 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-23 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-20 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-03-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-18 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-16 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-13 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-05 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-03 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-27 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-02-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-02-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-02-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-02-11 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-02-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-09 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-02-05 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-02-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-02-02 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-01-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |