光大保德信国证机器人产业指数发起式A (025317.jj ) 机器人产业 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9654元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% (5063 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
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光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-08 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-25 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-12 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-11 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-01 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-29 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-06 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-30 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-29 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |