嘉实中证A500指数增强C (025312.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2906 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强(025311) |
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嘉实中证A500指数增强C(025312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-07 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |