嘉实中证A500指数增强C (025312.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模3,941.17万元 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2452 / 6086)
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嘉实中证A500指数增强C(025312) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实中证A500指数增强C.(025312) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	3,941.17万	3,909.11万元	--
2025-12-31	1.02元	1,770.48万	1,736.28万元	--