嘉实中证A500指数增强C (025312.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0183元 (2026-08-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4088 / 6165) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强(025311) |
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嘉实中证A500指数增强C(025312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |