嘉实中证A500指数增强C (025312.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2988 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A500指数增强C(025312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |