嘉实中证A500指数增强C (025312.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2890 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强A |
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嘉实中证A500指数增强C(025312) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |