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公告
国泰海通中证全指指数增强A
(025308.jj )
中证全指
(半年)
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
胡崇海
邓雅琨
刘晟
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-12-05
总资产规模
8,815.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0445
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
888.91%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.14%
(3310 / 6373)
相关基金:
主从基金:
国泰海通中证全指指数增强C
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国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰海通中证全指指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.22
元
8,815.42万
7,229.90万
元
--
2026-03-31
1.04
元
1.19亿
1.14亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
2.17亿
2.14亿
元
--
2025-12-02
--
--
2.14亿
元
--