国泰海通中证全指指数增强A (025308.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模8,815.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0445元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率888.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (3310 / 6373)
相关基金:	主从基金: 国泰海通中证全指指数增强C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

国泰海通中证全指指数增强A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	144.26万元	0.80%	27.05万元	0.15%