国泰海通中证全指指数增强A (025308.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3051 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强C |
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国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-06 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-01 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-30 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-16 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |