国泰海通中证全指指数增强A (025308.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2041元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.05% (1468 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强C |
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国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-16 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-19 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-14 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |