国泰海通中证全指指数增强A (025308.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1310元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (2150 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强C |
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国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-14 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-31 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-19 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |