国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-10-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-09-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-09-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-09-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-31 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |