国泰海通中证全指指数增强A (025308.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1300元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (2165 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 91.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,607.06万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 198.65万 | 0.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 59.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,538.57万 | 7.79% |
| 金融业 | 2,340.06万 | 7.18% |
| 采矿业 | 1,466.19万 | 4.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955.07万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777.48万 | 2.39% |
| 批发和零售业 | 628.79万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 409.28万 | 1.26% |
| 建筑业 | 261.08万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 216.78万 | 0.67% |
| 房地产业 | 205.87万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 190.09万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 118.06万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.71万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 65.88万 | 0.20% |
加载中......