国泰海通中证全指指数增强A (025308.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3027 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强C |
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国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,424.19万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 119.79万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.96亿 | 63.28% |
| 金融业 | 2,483.32万 | 8.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,784.93万 | 5.76% |
| 采矿业 | 1,312.41万 | 4.23% |
| 批发和零售业 | 766.00万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716.99万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 515.72万 | 1.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 443.74万 | 1.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 275.60万 | 0.89% |
| 房地产业 | 186.89万 | 0.60% |
| 建筑业 | 116.04万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 99.31万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.54万 | 0.23% |
| 综合 | 38.33万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.95万 | 0.09% |
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