东方红汇诚债券A(025303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |