东方红汇诚债券A(025303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-11-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |