东方红汇诚债券A(025303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |