东方红汇诚债券A(025303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,398.48万 | 11.66% |
| (其中) 股票 | 2,398.48万 | 11.66% | |
| 2 | 基金投资 | 510.92万 | 2.48% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 80.84% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 80.84% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 561.97万 | 2.73% |
| 5 | 其他资产 | 467.79万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,259.60万 | 6.13% |
| 采矿业 | 128.19万 | 0.62% |
| 金融业 | 114.89万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.57万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.88万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.25万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.53万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.64万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 20.39万 | 0.10% |
| 建筑业 | 19.54万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 12.55万 | 0.06% |
| 教育 | 3.83万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.77万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 2.42万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.13%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 128.00万 | 0.62% |
| 35 医药卫生 | 121.46万 | 0.59% |
| 50 通信服务 | 116.64万 | 0.57% |
| 45 信息技术 | 63.34万 | 0.31% |
| 40 金融 | 54.50万 | 0.27% |
| 20 工业 | 49.58万 | 0.24% |
| 55 公用事业 | 33.89万 | 0.16% |
| 15 原材料 | 22.88万 | 0.11% |
| 30 主要消费 | 21.39万 | 0.10% |
| 10 能源 | 17.30万 | 0.08% |
| 60 房地产 | 15.45万 | 0.08% |
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