东方红汇诚债券A (025303.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理余剑峰基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模8,194.12万元 (2026-03-31) 基金净值1.0257元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率22.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4772 / 7294)
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东方红汇诚债券A(025303) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东方红汇诚债券A.(025303) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红汇诚债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	8,194.12万	8,243.58万元	--
2025-12-31	1.00元	9,194.90万	9,182.96万元	--
2025-09-18	--	--	2,855.37万元	--