平安恒生指数增强E(025295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-31 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-28 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-27 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-21 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-17 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-13 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-11 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-10 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-07 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-06 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-05 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-08-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-03 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-31 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-30 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-28 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-27 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-23 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-22 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-21 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-16 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-15 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-14 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-07 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-06 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-03 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-01 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-30 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-06-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-25 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |