平安恒生指数增强E (025295.jj ) 恒生指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8908元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.93% (5715 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生指数增强(025293) 、平安恒生指数增强C |
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平安恒生指数增强E(025295) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |