平安恒生指数增强E (025295.jj ) 恒生指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8895元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-11.06% (5679 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生指数增强(025293) 、平安恒生指数增强C |
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平安恒生指数增强E(025295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-07 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-06 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-03 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-01 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-30 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-06-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-25 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-23 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-22 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-18 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-17 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-12 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-11 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-08 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-05 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-01 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-27 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-26 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-21 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-19 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-11 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-06 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-30 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |