平安恒生指数增强A(025293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-23 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-22 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-21 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-20 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-17 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-16 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-15 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-10 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-09 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-08 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-07 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-06 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-03 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-01 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-30 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-24 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-23 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-18 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-16 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-15 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-12 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-11 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-10 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-04 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-03 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-01 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-25 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-21 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-20 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |