平安恒生指数增强A (025293.jj ) 恒生指数平安基金管理有限公司申	基金经理俞瑶基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模1.95亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8868元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率119.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% (5515 / 6364)
相关基金:	主从基金: 平安恒生指数增强E 、平安恒生指数增强C
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平安恒生指数增强A(025293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

平安恒生指数增强A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	258.43万元	0.80%	32.30万元	0.10%
2026-05-29	--	0.80%	--	0.10%