平安恒生指数增强A(025293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-31 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-28 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-08-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-18 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-14 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-13 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-06 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-31 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-28 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-23 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-22 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-21 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-20 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-17 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-16 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-15 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-10 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-09 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-08 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-07 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-06 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-03 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-01 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-30 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-24 | 0.8814元 | 0.8814元 |