平安恒生指数增强A(025293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-08 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-30 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-27 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-15 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-14 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-08 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-07 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-02 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-01 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-31 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-30 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-26 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-24 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-19 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-12 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-11 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-03-06 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-05 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-02 | 0.9818元 | 0.9818元 |