恒生前海匠心精选混合C (025288.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8051元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-19.49% (9200 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海匠心精选混合(025287) |
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恒生前海匠心精选混合C(025288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-20 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-17 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-16 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-15 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-14 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-09 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-07 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-06 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-03 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-01 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-30 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-29 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-26 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-23 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-22 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-18 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-17 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-11 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-10 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-09 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-05 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |