恒生前海匠心精选混合C (025288.jj ) 申	基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模855.36万元 (2026-06-30) 基金净值0.8707元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.80% (9178 / 9454)
相关基金:	主从基金: 恒生前海匠心精选混合A
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恒生前海匠心精选混合C(025288) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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恒生前海匠心精选混合C.(025288) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海匠心精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.93元	855.36万	919.84万元	--
2026-03-31	1.02元	569.61万	556.37万元	--
2025-12-31	1.02元	707.55万	695.73万元	--