恒生前海匠心精选混合C(025288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-09-16 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-09-15 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-09-14 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-11 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-09-10 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-09-09 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-08 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-09-07 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-09-04 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-09-03 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-09-02 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-09-01 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-31 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-28 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-27 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-26 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-08-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-08-21 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-08-19 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-14 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-08-13 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-11 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-08-10 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-08-07 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-08-06 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-05 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-04 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-08-03 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-31 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-30 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-28 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-27 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-24 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-23 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-22 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-21 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-20 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-17 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-16 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-15 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-14 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |