恒生前海匠心精选混合C (025288.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9534元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8373 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海匠心精选混合(025287) |
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恒生前海匠心精选混合C(025288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-11 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-10 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-09 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-05 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |