恒生前海匠心精选混合C (025288.jj ) 申	基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模855.36万元 (2026-06-30) 基金净值0.8707元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.80% (9178 / 9454)
相关基金:	主从基金: 恒生前海匠心精选混合A
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恒生前海匠心精选混合C(025288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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结束时间

数据起始于2020年。

恒生前海匠心精选混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	3.36万元	1.20%	5,600.00元	0.20%
2026-06-30	3.36万元	1.20%	5,600.00元	0.20%