京管泰富京信债券A(025285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |