京管泰富京信债券A(025285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,464.57万 | 11.49% |
| (其中) 股票 | 1,464.57万 | 11.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 78.74% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 78.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,244.60万 | 9.77% |
| 4 | 其他资产 | 559.00 | 0.0004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,055.22万 | 8.28% |
| 建筑业 | 136.01万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.30万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.20万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.76万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.20万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 37.89万 | 0.30% |
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